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融通巨潮100指数(LOF)A(161607)_基金_财经纵横

基金当侍者员:融通基金凑合着活下去存货的有限公司
基金托管人:柴纳工商库存存货的存货的有限公司
表明送出日期:2019 年 1 月 22 日

融通巨潮 100 商标贴壁纸装饰基金(LoF)2018 年第 4一节表明
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§1 要紧心情
基金当侍者员的董事会和董事会担保不存在虚伪、给颠倒的劝告说起或大调降低,
此外其容量的确凿性。、老实和完整性承当个人和共同负责任。。
基金托管柴纳工商库存存货的存货的有限公司,于 2019 年 1 月 17 反省当天的书
表明击中要害财务目的、净值体现和装饰结成表明等。,心不在焉颠倒的记载来确保复查的容量负责任R。、给颠倒的劝告陈
大调降低或降低。
基金领袖承兑老实言而有信。、费尽心血的负责任原理与凑合着活下去与使用,但它不克不及担保基金到达。。
基金的过来业绩哪儿的话代表其靠近业绩。。装饰是有风险的,装饰者在做出装饰决议过去的被期望心细景象这本书。
资产招股阐明书。
本表明不复核财务教训。。
本表明期自 2018 年 10 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
§2 基金动产概述
基金缩写 融通巨潮 100 线索(LoF)
担任守队队员缩写 融通巨潮
市指定遗传密码 161607
基金运作塑造 和约开整队
基金和约失效日期 2005 年 5 月 12 日
表明期完毕时基金租费 655,075, 份
装饰目的
该基金是商标基金的弥补。。把持股装饰结成的绝对时机
100 由于目的目的的下列的绝对偏差,任务优于潮流。 100
目的商标的装饰偿还,法庭俗人本钱欣赏。基金追求
分享柴纳经济的可串联、不变增长与柴纳贴壁纸义卖的开展
果,应验基金资产的俗人增长,给装饰者使掉转船头不变偿还。
装饰战略
该基金是商标基金的弥补。,把持股装饰结成的绝对目的
商标发散风险。,任务争得超越目的目的的装饰。
益。基金以商标表决散装饰为首要装饰战略,在此按照
正式的正量调停,在用量词限定装饰技术与基面深化研
基金的结成针对开端基金的风险和超额进项。
的姣姣者婚配。把持基金发散目的目的的风险。,资产优点
下列的基金净资产生长速度和生长速度
绝对偏差把持 。
演技旗 巨潮 100 商标进项率95% 库存同性存款货币利率*5%
风险进项特点 风险和深思熟虑进项近似值义卖残忍的程度。
基金当侍者员 融通基金凑合着活下去存货的有限公司
基金托管人 柴纳工商库存存货的存货的有限公司
使分叉轮廓基金的基金缩写 融通巨潮 100 商标 A/B 融通巨潮 100 商标 C
使分叉花色一段音乐基金市指定遗传密码 161607 004874
使分叉的前端事务指定遗传密码 161607 004874
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使分叉的后端事务指定遗传密码 161657 -
表明完毕时使分叉花色一段音乐基金的总市场占有率 654,771, 份 304, 份
§3 首要财务目的与基金净体现
首要财务目的
单位:人民币元
首要财务目的 表明期( 2018 年 10 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日 )
融通巨潮 100 商标 A/B 融通巨潮 100 商标 C
1。现阶段已应验。 -36,781,140.57 -15,114.75
2。表格期返回 -85,378,056.00 -34,199.42
三。表格期额外的残忍的基金市场占有率返回 -0.1303 -0.1145
4。晚期的基金资产净值 622,297,301.80 258,494.74
5。岁暮年终利率发送市场占有率
注:(1)现在时的应验进项是指基金的利钱收益。、装饰进项、对立的事物收益(除公允价变动收益)
体谅相干费后的廉价出售的图书,表格期返回补充公允价C。
(2)本表明所列基金业绩目的克服本钱,计算费后
每股进项程度在昏迷中所列履历。。
基金净体现
.1 表明期基总结净资产生长速度及其与同期性演技旗进项率的表格
融通巨潮 100 商标 A/B
阶段 净资产生长速度
净资产生长速度
规范偏差Ⅱ。
机能表格旗
准生产量
演技旗收
返回率规范偏差 ①-③ ②-④
过来三
月 1.57% 1.54% -0.64% 0.03%
融通巨潮 100 商标 C
阶段 净资产生长速度
净资产生长速度
规范偏差Ⅱ。
机能表格旗
准生产量
演技旗收
返回率规范偏差 ①-③ ②-④
过来三
月 1.57% 1.54% -0.72% 0.03%
融通巨潮 100 商标贴壁纸装饰基金(LoF)2018 年第 4一节表明
.2 自基金和约失效以后基金累计净资产生长速度变动及其与同期性演技旗进项率变动的表格

注:1、这样地基金是确立或使安全在 2017 年 7 月 5 附加日 C类市场占有率,这笔资产 C类股的人口普查区间为 2017 年 7
月 6 从本表明晚期的到本表明完毕。
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§4 领袖表明
基金领袖(基金领袖组)简介
姓名 关税
任这笔资产的
基金领袖期
限 贴壁纸营业老年 阐明 供职
日期
离任
日期
蔡志伟
这笔资产
的基金
领袖
2015
年 2
月 11

- 7
蔡志伟丈夫,新生儿特护病房数纸机科学硕士、广州大学
数纸机学者,财务风险领袖(FRM),贴壁纸装饰7年
资就业阅历,基金资历。在汇丰库存软件公司任务。
广东开发存货的有限公司是上级软件工程师(SSE)。2011
年 6 月联融资基金凑合着活下去存货的有限公司,延续风险凑合着活下去
助理导演、倾斜飞行工程探讨员,靠在上面的融通巨潮 100 商标
(洛夫)、深圳多个的商标融资、创业板商标基倾斜飞行资
基金领袖。
注:委派和免职的日期由于指定日期。。贴壁纸营业老年以喜欢贴壁纸事情相干
任务时间按规范计算。。
当侍者员对表明期内这笔资产运作遵规言而有信保持健康的阐明
表明期内,这笔资产当侍者员遵守《贴壁纸装饰基金法》等关于法规和这笔资产和约的规则,
契合老实信用、费尽心血的负责任原理与凑合着活下去与使用,在严格把持风险的按照,为基金设想人
法庭最大效益,不伤害基金设想人有益的行动,这笔资产装饰结成契合关于法规的规则及基金
和约的商定。
义买卖特别布告
4. 义买卖体系的使生效
这笔资产当侍者员一向执义柄状物旗下承认装饰结成的原理,并起草了对应的的体系和使泛滥。,在
使控制局势、探讨、方针决策、市和演技评价确保严寒气候施工。表明期内,本基
金领袖严寒气候施工义市的原理和体系。。
4. 非常市行动的特别描述方法
这笔资产表明期内未发作非常市。
表明期基金装饰战略及运作剖析
在遵守基金和约的假定下应验设想人有益的最大值化是这笔资产凑合着活下去的核思惟,原文
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它是在基金运作中使生效的。。这笔资产运用商标化装饰方法,采取量子化战略放针目的和风险凑合着活下去,
把持基金绝对较大的潮流 100 商标基金旗下列的绝对偏差剖析,争取终极使装饰者优于基金旗。
益。
基金在表明期内的体现
短暂拜访本表明晚期的融通巨潮 100 商标 A/B 基金市场占有率净值为 元,表明期基金市场占有率净增
俗人货币利率是;短暂拜访本表明晚期的融通巨潮 100 商标 C基金的净市场占有率为 元,表明期基金
额净资产增俗人货币利率是;同期性演技旗进项率为。
表明期基金设想量或基金资产净值预警
表明期内,这笔资产不存在延续二十个一组任务日基金市场占有率设想人数目显出不满的二百人或许基金资产
净值在昏迷中五千万。
§5 装饰结成表明
表明晚期的基金资产结成
序号 课题 总结(元) 基金总资产洁治
1 合法权利装饰 586,975,203.79 94.01
内部的:股 586,975,203.79 94.01
2 基金装饰 - -
3 通过作弊预先安排好结果的进项装饰 15,121,999.50 2.42
内部的:用以筹措借入资本的公司债 15,121,999.50 2.42
资产遭受贴壁纸 - -
4 贵金属装饰 - -
5 倾斜飞行衍生品装饰 - -
6 补进返售倾斜飞行资产 - -
内部的:买断式回购的补进返售倾斜飞行资产 - -
7 库存存款和结算存货基金折合 19,128,678.58 3.06
8 对立的事物资产 3,167,437.64 0.51
9 折合 624,393,319.51 100.00
5.2 表明期完毕时按通电话花色一段音乐的股装饰结成
表明晚期的商标按通电话花色一段音乐装饰D
指定遗传密码 通电话类别 公允价(元) 基金资产净值
A 农、林、牧、渔业 12,514,380.34 2.01
B 采矿业 16,404,708.79 2.64
C 制造 179,043,710.77 28.76
D 电力、高温、空谈和水生的产和供给业 11,253,056.28 1.81
E 建筑业 20,033,785 2
F 零售零售业 4,805,336.00 0.77
G 交通运输、蓄电与邮政侍者 9,108,903.64 1.46
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H 停留餐饮业 - -
I 教训表达、软件和教训技术侍者 15,905,611.81 2.55
J 倾斜飞通电话 259,050,096.78 41.61
K 房地来自勤劳的 21,634,187.32 3.48
L 录用和贸易侍者 7,070,068.60 1.14
M 科研技术侍者业 - -
N 水利工程、周围的事物与公共设施凑合着活下去 - -
O 同居者侍者、西梅干和对立的事物侍者 - -
P 教授 - -
Q 卫生和社会任务 - -
R 文明、体育文娱来自勤劳的 - -
S 多个的 - -
折合 556,823,846.18 89.44
5.2.2 按通电话花色一段音乐的国际股装饰结成的正量装饰
指定遗传密码 通电话类别 公允价(元) 基金资产净值
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造 21,379,492.51 3.43
D 电力、高温、空谈和水生的产和供给业 5,658,675.00 0.91
E 建筑业 - -
F 零售零售业 7,400.00 0.00
G 交通运输、蓄电与邮政侍者 - -
H 停留餐饮业 - -
I 教训表达、软件和教训技术侍者 3,055,640 0.49
J 倾斜飞通电话 50,140 0.01
K 房地来自勤劳的 - -
L 录用和贸易侍者 - -
M 科研技术侍者业 - -
N 水利工程、周围的事物与公共设施凑合着活下去 - -
O 同居者侍者、西梅干和对立的事物侍者 - -
P 教授 - -
Q 卫生和社会任务 - -
R 文明、体育文娱来自勤劳的 - -
S 多个的 - -
折合 30,151,357.61 4.84
5.3 以公允价花色一段音乐的十大股装饰特殊情况
5. 表明晚期的商标装饰按公允价基金净资产比率例上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片股装饰明细
序号 股指定遗传密码 股解说 数目(市场占有率) 公允价(元) 基金资产净值
1 601318 柴纳安全 977,334 54,828,437.40 8.81
2 600519 贵州茅台 49,147 28,997,221.47 6
3 600036 招商库存 882,923 22,249,659.60 3.57
4 601166 兴业银行库存 1,356,531 20,266,574 6
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5 600030 中信广场贴壁纸 1,065,100 17,052,251.00 2.74
6 601288 农业库存 4,492,308 16,172,308.80 2.60
7 601328 交通库存 2,768,587 16,030,118.73 2.57
8 000333 美的使响 431,237 15,895,392 2.55
9 300498 温氏存货的 478,013 12,514,380.34 2.01
10 600016 民生库存 2,132,625 12,219,941.25 1.96
5. 表明晚期的正量装饰按公允价基金净资产比率例上胶料排序的前五名股装饰明细
序号 股指定遗传密码 股解说 数目(市场占有率) 公允价(元) 基金资产净值
1 002463 上海电力存货的 1,076,200 7,716,354.00 1.24
2 300750 宁德重大事件 88,750 6,549,750.00 1.05
3 600027 华电国际 1,191,300 5,658,675.00 0.91
4 601138 勤劳繁荣结盟 351,533 3,856,317.01 0.62
5 600498 比肯表达 110,800 3,154,476.00 0.51
5.4 表明期完毕时按用以筹措借入资本的公司债典型花色一段音乐的用以筹措借入资本的公司债结成
序号 用以筹措借入资本的公司债一段音乐 公允价(元) 基金资产净值
1 声明用以筹措借入资本的公司债 - -
2 央行票据 - -
3 倾斜飞行用以筹措借入资本的公司债 15,065,000.00 2.42
内部的:策略性性倾斜飞行用以筹措借入资本的公司债 15,065,000.00 2.42
4 反对改革的保守当权派用以筹措借入资本的公司债 - -
5 反对改革的保守当权派短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可替换用以筹措借入资本的公司债(可交换用以筹措借入资本的公司债) 56,999.50 0.01
8 同性存款单 - -
9 对立的事物 - -
10 折合 15,121,999.50 2.43
5.5 以公允价花色一段音乐的五大用以筹措借入资本的公司债装饰特殊情况
序号 用以筹措借入资本的公司债指定遗传密码 用以筹措借入资本的公司债解说 数目(张) 公允价(元) 基金资产净值
1 180407 18 农发 07 100,000 10,043,000.00 1.61
2 018005 国开 1701 50,000 5,022,000.00 0.81
3 110049 海尔可替换用以筹措借入资本的公司债 570 56,999.50 0.01
5.6 表明晚期的按公允价基金净资产比率例上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产遭受贴壁纸装饰明细
这笔资产本表明晚期的未设想资产遭受贴壁纸。
五大贵金属装饰在终极表明PE击中要害特殊情况
这笔资产本表明晚期的未设想贵金属。
表明末了五学术权威证装饰特殊情况
这笔资产本表明晚期的未设想权证。
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表明晚期的这笔资产装饰的股指发送市保持健康阐明
.1 表明晚期的这笔资产装饰的股指发送持仓和盈亏账目明细
这笔资产本表明晚期的未设想股指发送。
.2 这笔资产装饰股指发送的装饰策略性
这笔资产本表明期未设想股指发送。
0 表明晚期的这笔资产装饰的库存公司债发送市保持健康阐明
0.1 库存公司债发送装饰策略性
这笔资产本表明期未设想库存公司债发送。
0.2 表明晚期的这笔资产装饰的库存公司债发送持仓和盈亏账目明细
这笔资产本表明晚期的未设想库存公司债发送。
0.3 现在时的库存公司债发送装饰评价
这笔资产本表明期未设想库存公司债发送。
1 装饰结成表明正文
1.1 这笔资产装饰的流行音乐十大畅销唱片贴壁纸的发行正文表明期内心不在焉被接管机关备案考察,或在编制表明时
它在一年前被开告发。、处分。
1.2 这笔资产装饰的流行音乐十大畅销唱片股未逾越这笔资产和约规则的备选股库。
1.3 对立的事物资产表格
序号 解说 总结(元)
1 存出担保金 55,864.08
2 应收票据账款 2,679,272.89
3 应收票据利息 -
4 应收票据利钱 387,827.36
5 应收票据申购款 44,473.31
6 对立的事物应收票据款 -
7 待摊费 -
8 对立的事物 -
9 折合 3,167,437.64
1.4 表明晚期的设想可替换用以筹措借入资本的公司债的清晰地说明
这笔资产本表明晚期的未设想做转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债。
1.5 在岁暮年终前十个一组股的动员限度局限布告
1. 商标装饰前十股的动员约束解说
序号 股指定遗传密码 股解说 动员向上跳参加的 占基金资产 大约约束描述方法
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公允价(元) 净值比率
1 600030 中信广场贴壁纸 17,052,251.00 2.74 要紧事项的延缓
1.5.2 前五只股向上跳股动员保持健康的描述方法
序号 股指定遗传密码 股解说 动员向上跳参加的公允价(元)
基金净资产比率
例(%) 大约约束描述方法
1 601138 勤劳繁荣结盟 3,856,317.01 0.62 动员向上跳
§6 开口式基金的股权变动
单位:份
课题 融通巨潮 100 商标 A/B 融通巨潮 100 商标 C
表明期开端时的基金租费 654,819,863 288,813.43
表明期内基金购置市场占有率租费 7,664,827 35,432.14
减:表明期内的股赎金租费 7,713,349.48 19,829.02
表明期基金拆分的换衣 - -
表明期完毕时基金租费 654,771, 304,
§7 基金当侍者员运用固有资产装饰这笔资产保持健康
表明期内基金当侍者员未运用固有资产装饰这笔资产。
§8 备查提出申请含量
备查提出申请含量
(一)柴纳证监会认可融通巨潮 100 商标贴壁纸装饰基金(洛夫)复兴的提出申请
(二)《融通巨潮 100 商标贴壁纸装饰基金(洛夫)基金和约》
(三)《融通巨潮 100 商标贴壁纸装饰基金(洛夫)托管同意》
(四)《融通巨潮 100 商标贴壁纸装饰基金(洛夫)招聘阐明书》及其现代化
(五)融资事情资历证书和营业执照
(六)报道击中要害日报
付保证金职位
基金当侍者员、基金托管人问询处、深圳贴壁纸市所。
指的是方法
装饰者可以在营业时间内举行反省。,硬拷贝也可以按任务本钱购置。,或登陆这笔资产当侍者员网站
查询。

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